Fluxo de caixa: realizado e previsto
Entenda os números, a projeção de saldo e o alerta de caixa negativo.
2 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
O fluxo de caixa mostra, por semana (ou dia, ou mês), o que já aconteceu nas contas e o que está previsto pelos títulos em aberto.
Como ler
- Saldo atual das contas: quanto há hoje somando as contas escolhidas.
- A receber / A pagar no período: títulos em aberto que vencem no período; o valor "em atraso" é o que já venceu e ainda não foi baixado.
- Saldo projetado no fim: o saldo depois de receber e pagar tudo o que está previsto.
- Na tabela, cada semana mostra entradas e saídas realizadas, a receber, a pagar e o saldo corrente.
Ajuste a análise
Mude o período e o agrupamento (dia, semana ou mês), marque só as contas que quer ver e escolha se os pagamentos ainda não aprovados entram na previsão. Transferências entre as contas escolhidas não contam, porque só movem dinheiro de lugar.
Se o saldo projetado ficar negativo em algum ponto, o sistema avisa em cima da tela e diz até quando. É a hora de antecipar recebimentos, renegociar pagamentos ou transferir dinheiro entre contas.
As parcelas de empréstimos ainda não pagas também entram na previsão de saídas.
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