Relatórios operacionais e gerenciais

Em vez de caçar cada relatório dentro do seu módulo, o menu Relatórios e BI reúne as portas de entrada em duas telas: Relatórios Operacionais e Relatórios Gerenciais. Cada relatório aparece como um cartão com o nome, o caminho no menu e uma frase explicando o que ele mostra. Clique no cartão para abrir.

Servem para conferir e acompanhar o que está acontecendo. Em Relatórios e BI › Relatórios Operacionais você encontra, conforme o seu acesso:

• Relatórios de Vendas: vendas por cliente, produto, vendedor e canal de venda, evolução mensal, curva ABC de clientes, devoluções, bonificações, funil de orçamentos e a rentabilidade (esta última só para quem pode ver margem).
• Bonificações: pedidos de bonificação do período, por cliente e vendedor, com o peso sobre as vendas.
• Relatórios de Compras: por fornecedor e produto, pedidos em aberto e atrasados, lead time real, divergências de recebimento e evolução de preço.
• Relatórios de Estoque: kardex (saldo corrente), posição em uma data, movimentação por tipo e motivo, perdas e ajustes e estoque parado.
• Saldos por produto e por filial, para consultar quanto há em cada lugar.
• Relatórios Financeiros: aging a receber e a pagar, recebimentos e pagamentos do período, a pagar por centro de custo, posição das contas e aplicações/empréstimos.
• Inadimplência, Renegociações e Programação (de pagamentos), que mostram vencidos, acordos feitos e a agenda de saídas.

Mostram resultado, caixa e planejamento. Em Relatórios e BI › Relatórios Gerenciais:

• Fluxo de Caixa: realizado e previsto por dia, semana ou mês, com o saldo projetado e o alerta de caixa negativo.
• DRE, Balancete, Balanço Patrimonial, Livro Razão e Demonstrações Consolidadas (do grupo de empresas): a visão contábil.
• Orçamento Anual e Execução Orçamentária: o planejado contra o comprometido e o realizado.
• Margem dos Produtos: produtos com margem abaixo do mínimo por causa do custo, com o preço sugerido.
• Curva ABC e Ponto de Pedido / Reposição do estoque.
• Apuração de Retenções e Aplicações / Empréstimos.

Cada relatório tem os seus próprios filtros, normalmente um período (De e Até). Se informar uma data final anterior à inicial, o sistema pede um período válido. Os relatórios consideram a empresa (ou filial) ativa na barra superior: para comparar empresas do grupo, troque o contexto (veja o artigo sobre multiempresa e filiais).

Os relatórios usam os mesmos dados dos lançamentos do dia: não é preciso exportar, tratar e conferir em planilha. O que você vê no relatório é o que está nos pedidos, títulos e movimentos de estoque, já respeitando as permissões de cada pessoa.