Relatórios financeiros e exportação em CSV
Aging, recebimentos, pagamentos, centro de custo, posição das contas e aplicações em uma só tela, com exportação para o Excel.
3 min de leitura · Iniciante · atualizado em 06/10/2026
Os Relatórios Financeiros reúnem em um lugar as visões que a diretoria e o financeiro mais pedem. Você escolhe o relatório em botões no topo, define o período quando for o caso e, se quiser, leva a tabela para o Excel.
Onde encontrar
Menu Financeiro › Relatórios Financeiros.
Cada relatório depende da permissão do assunto: quem pode ver contas a receber enxerga os de recebimento; quem vê contas a pagar, os de pagamento; quem vê tesouraria, os de caixa e aplicações. Você só vê os botões a que tem direito.
Os relatórios
- A receber por cliente (aging): o que cada cliente deve, separado em A vencer, 1-30 dias, 31-60 dias, 61-90 dias e +90 dias, mais o Total. Mostra onde está o risco da carteira.
- A pagar por fornecedor (aging): o mesmo, para o que a empresa deve. Ajuda a priorizar pagamentos.
- Recebimentos do período: cada baixa recebida, com data, título, cliente, documento, conta, valor do título, juros e multa, desconto e valor recebido.
- Pagamentos do período: o espelho para os pagamentos feitos.
- A pagar por centro de custo (vencimento no período): por centro de custo, o valor, quanto já foi pago, o que está em aberto e o percentual do total. Útil para saber para onde vai o dinheiro.
- Posição das contas financeiras: cada conta com tipo, saldo, saldo conciliado e quantidade de movimentos a conciliar.
- Aplicações e empréstimos: cada operação com tipo, instituição, início, principal, saldo devedor e próximo vencimento.
Usar a tela
1Escolha o relatório
Clique no botão do relatório no topo da tela.
2Defina o período
Os relatórios de recebimentos, pagamentos e centro de custo usam De e Até (por padrão, do primeiro dia do mês até hoje). Os de aging e de posição mostram a situação de agora e não pedem período. O período precisa ser válido, com a data inicial antes da final.
3Exporte
Se você tem permissão de exportar o assunto, o botão Exportar CSV baixa exatamente a tabela que está na tela, com o mesmo período.
O CSV abre direto no Excel. Use-o para montar apresentações ou cruzar com outras planilhas.
Quando usar cada um
Para cobrança, prefira a tela de Inadimplência, que traz o contato do cliente. Para planejar o caixa, use o Fluxo de caixa. Os relatórios desta tela servem para fotografar a situação e levar os números para reuniões e para o contador.
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