PDV: receber de clientes e pagar fornecedores no caixa
Use F10 para baixar títulos a receber (com juros e multa) e pagar fornecedores com o dinheiro da gaveta, tudo na conferência do fechamento.
3 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
O cliente veio pagar a duplicata no balcão? O fornecedor chegou cobrando um boleto e você paga com o dinheiro da gaveta? F10 (ou o botão Receber/Pagar) resolve os dois sem sair do caixa.
Receber de cliente
1Escolha o cliente
Busque por nome, código ou CPF/CNPJ. ::
2Marque os títulos
Aparecem os títulos em aberto do cliente (as parcelas do convênio, pedidos faturados...). Marque os que ele vai pagar; para baixar só parte do valor, digite o valor no campo ao lado. ::
3Forma e valor recebido
Escolha a forma (dinheiro, PIX, cartão...). No dinheiro, informe o valor entregue para calcular o troco. ::
4Confirme
Cada título é baixado no Financeiro. O dinheiro entra na gaveta; as outras formas, na conta de recebimentos do caixa. Sai o comprovante. ::
Título vencido vem com juros e multa do atraso (os mesmos parâmetros do Financeiro). Quem tem a permissão de desconto pode marcar Dispensar juros e multa.
Pagar fornecedor
Na aba Pagar fornecedor, o fluxo é o mesmo: escolha o fornecedor, marque os títulos a pagar e confirme.
- É só em dinheiro, que sai da gaveta. Se faltar dinheiro, o sistema recusa: faça um suprimento antes.
- Título que ainda aguarda aprovação do financeiro não é pago no caixa.
- A empresa pode definir um valor máximo de pagamento sem supervisor.
No fechamento do caixa
Os recebimentos somam e os pagamentos subtraem da forma correspondente na conferência cega. Se um recebimento for estornado no Financeiro, ele deixa de contar.
Acompanhar
Em PDV › Vendas e Turnos › Recebimentos e pagamentos ficam todos os lançamentos do caixa, com o comprovante.
Permissões: PDV: receber títulos e PDV: pagar fornecedores (separadas, para o operador de balcão não pagar fornecedor sem querer).
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